Verze 7.5.42

Auditing:

  • Výběr záznamů nad hladinou materiality a výběr vzorků dat lze nyní (kromě dosavadního algoritmu "dle účetních případů") realizovat i algoritmem "dle dokladů"

    • Výběr záznamů nad hladinou materiality a výběr vzorků dat lze nyní (kromě dosavadního algoritmu "dle účetních případů") realizovat i algoritmem "dle dokladů".Algoritmus "dle účetních případů" pracuje s každým účetním případem zvlášť (tzn. že do výsledného výběru se dostávají jednotlivé účetní případy vyhovující zadaným podmínkám a zvolené metodě výběru),kdežto algoritmus "dle dokladů" bere jako nejmenší jednotku zpracování v úvahu celý doklad (tzn. že do výsledného výběru se dostávají celé doklady, které vyhovují zadaným podmínkám a zvolené metodě výběru).

      Možnosti stanovení velikosti vybíraného vzorku dat byly rozšířeny o varianty "pro test kontrol" a "pro test věcné správnosti(dle metodiky KAČR)".Tyto možnosti pracují s jinými vstupními parametry a s jinými vzorci pro výpočet velikosti vzorku dat - více informací naleznete v nápovědě k tomuto tématu.

  • Možnosti stanovení velikosti vybíraného vzorku dat byly rozšířeny o varianty " pro test kontrol " a " pro test věcné správnosti (dle metodiky KAČR) "
  • Projektům vytvořeným pomocí průvodců výběrem množin dat (hladina materiality, resp. výběr vzorku) je nyní do poznámky přenesen text protokolu o průběhu činnosti daného průvodce

  • V rámci kontroly číselných řad byla doba jejich automatického rozpoznávání u rozsáhlých projektů omezena na maximálně 10 sekund

Účetní výkazy a legislativní změny:

  • Byla přidána rozvaha a výkaz zisku a ztráty v controllingové podobě (změnové sloupce oproti minulému období)

  • Byly aktualizovány hodnoty ekonomických ukazatelů a sazeb za rok 2021

Oceňování společností:

  • Automatické nastavení zobrazovaného období projektu dle zvolených parametrů oceňování (počáteční rok, období rychlého růstu, období přechodu)
  • Zvýraznění důležitých řádků ve výkazech, a další drobné úpravy

Import dat:

Nejvíce novinek, vylepšení a změn v rámci této verze je jednoznačně v oblasti importu dat. Důvodem je samozřejmě snaha tuto činnost uživatele co nejvíce zrychlit a usnadnit.Již v minulé verzi se v průvodci importem dat objevilo několik zajímavých úprav, ale ty nejdůležitější (a dá se říci přelomové) novinky se dostávají k uživatelům právě v této aktuální verzi produktu.Poslední plánovaná (již ne tak zásadní) vylepšení pak budou implementována ještě ve verzi následující.

  • Automatické rozpoznávání šablon vhodných pro import daného souboru!

    • Průvodce importem dat si u souborů, které jste již dříve importovali, pamatuje naposledy použitou šablonu, ale pro nově importované soubory bylo vždy nutné vhodnou šablonu ručně vybrat, anebo dokonce vytvořit novou. Nyní se průvodce snaží šablonu vhodnou pro import daného souboru rozpoznat automaticky a ty nejvhodnější Vám pak nabídne pro použití.

      Jestliže chcete šablonu vybrat sami, anebo chcete vytvořit šablonu zcela novou, můžete návrhy průvodce ignorovat a pokračovat výběrem typu obsahu vstupního souboru (jako doposud).

  • Automatická identifikace (přiřazení) sloupců při tvorbě nové importní šablony!

    • Při zahájení tvorby nové importní šablony se průvodce nyní snaží sloupce vstupního souboru identifikovat zcela automaticky.Pokud jsou sloupce souboru vhodně pojmenovány (odpovídají typickým názvům pro daný typ souboru), pak je identifikace většinou 100% úspěšná a uživatel může rovnou pokračovat na další krok průvodce.

      O úspěšnosti automatického přiřazení sloupců Vás průvodce informuje příslušnou informační zprávou.

  • Při tvorbě šablon pro účetní deníky lze nyní přiřadit několik nových typů sloupců , jejichž různé kombinace pak určují i celkový charakter uspořádání dat ve vstupním souboru a ve většině případů tak nahrazují nutnost použití "vypočítávaných sloupců" (tzn. programátorského řešení) - více informací naleznete v nápovědě pro import účetních deníků

    • Při tvorbě importních šablon pro účetní deníky lze nyní použít několik nových typů identifikačních sloupců, jejichž různé kombinace pak určují i celkový charakter uspořádání dat ve vstupním souboru a ve většině případů tak nahrazují nutnost použití "vypočítávaných sloupců" (tzn. programátorského řešení).

      Účetní deníky jsou typicky strukturovány jednou ze čtyř níže uvedených variant. Variantu vyhovující vstupnímu souboru určíte jednoduše výběrem (přiřazením) všech sloupců dané varianty, což jsou zároveň také povinné údaje pro import účetního deníku.

      Nabídka údajů k přiřazení je strukturována dle jednotlivých variant (oddělené sekce v nabídce) a průvodce Vám vždy nabídne k výběru jen ty povinné sloupce, které ještě v rámci dostupných variant můžete přiřadit.

      Varianta I (standardní) - Datum, Má dáti(číslo účtu), Dal (číslo účtu), Částka

      Varianta II - Datum, Účet, Má dáti(částka), Dal (částka)

      Varianta III - Datum, Účet, Označení strany MD/DAL, Částka

      Varianta IV - Datum, Má dáti(číslo účtu), Dal (číslo účtu), Má dáti(částka), Dal (částka)

  • Při tvorbě šablon pro hlavní knihy (resp. obratové předvahy) lze nyní nově přiřadit sloupec typu "Počáteční stav (strana Dal)", který spolu se stávajícím sloupcem "Počáteční stav" pokryje ty varianty vstupních souborů, které mají hodnoty počátečních stavů rozděleny na strany Má dáti a Dal
  • Nová možnost definovat parametry, jejichž hodnoty může uživatel v průběhu úprav své varianty importní šablony pohodlně změnit (nastavit), protože editační pole pro jejich zadání vypadají jako běžná součást průvodce - více informací naleznete v nápovědě pro vypočítávané sloupce
  • Nová volba "Vynechat úvodní popisné řádky" v průvodci importem dat, která automaticky odstraňuje úvodní řádky s malým množstvím vyplněných sloupců
  • Nová volba "Kontrolovat úvodní nuly v číslech účtů" aktivuje automatické doplňování těchto chybějících nul(namísto příslušného vzorce ve vypočítávaných sloupcích)
  • Po přetažení vstupních souborů myší do aplikace se nyní uživateli zobrazí dialog s možnostmi pro zahájení importu dat z těchto souborů do nového, anebo aktuálního projektu

    • Po přetažení vstupních souborů myší do aplikace se nyní uživateli zobrazí dialog s možnostmi pro zahájení importu dat z těchto souborů do nového, anebo aktuálního projektu.Tato nová funkce zároveň nastaví název nového projektu (i jeho cílovou složku pro uložení) dle importovaného souboru, takže pokud máte např. mnoho projektů různých účetních jednotek v různých složkách, tak je tento postup pro zakládání nových projektů mnohem efektivnější, než standardní postup s volbami "Nový projekt -> Import dat -> Výběr souboru".

  • Zpracování vypočítávaných sloupců bylo významně zrychleno
  • Načítání ukázky dat z velmi velkých souborů MS Excel bylo významně zrychleno
  • První dva kroky Průvodce importem dat (výběr vstupního souboru a výběr importní šablony) mají nyní vylepšené uživatelské rozhraní a možnosti
  • U nově vytvářených šablon je nyní povinně vyžadováno zadání nového popisného údaje - " Ekonomického systému " (ten jednak pomáhá s kategorizací seznamu šablon, ale hlavně je využit jako jediný popisný údaj u jinak zcela anonymizovaných šablon sdílených napříč všemi uživateli produktu)

Obecné vlastnosti:

  • Při tisku legislativních výkazů lze nyní, kromě datumu "Ke dni" (tzn. datumu platnosti údajů, jehož nastavení bylo k dispozici již dříve), nastavit i datum "Sestaveno dne" (tzn. datum tisku)
  • Výpočty filtrovaných buněk a výkazů s dynamickým obsahem (např. střediskový controlling, hlavní kniha po střediscích, apod.) byly významně zrychleny
  • Nový vzhled "Light", včetně čtyř variant barevných schémat grafů

    • Nový vzhled "Light" je odvozen od výchozího modrého vzhledu "Luna", jen má světlejší barevné ladění a méně zaoblené rohy záložek a tlačítek. Kromě toho nabízí tento vzhled také čtyři nové varianty barevných schémat grafů

by spravce

Verze 7.4.41

Auditing:

  • Nový průvodce pro výběr množiny dat nad hladinou materiality (významnosti)

    • Tento nový průvodce je určen ke zjištění (či ručnímu nastavení) hladiny celkové a prováděcí materiality(významnosti)a následnému rozdělení výchozího souboru dat analyzované účetní jednotky na záznamy nad celkovou a pod prováděcí hladinou materiality. Najdete jej, stejně jako ostatní nástroje pro auditory, v záložce"Auditing".

      Kromě hodnot materiality je v tomto průvodci k dispozici i sekce výpočtu celkového auditorského rizika a faktoru spolehlivosti. Princip práce s výchozími a vybranými záznamy (projekty) je stejný jako u nově zavedené koncepce pro výběr vzorků dat (viz výše).

  • Do průvodce výběrem vzorku dat byly přidány možnosti filtrování, např. dle účtů, částek, dokladů, apod.

    • Do průvodce výběrem vzorku dat byly nově přidány možnosti filtrování (např. dle účtů, částek, dokladů, apod.) a možnost nastavení názvu výsledného nového projektu.

  • Nová funkce kontroly rozdílů mezi počátečními stavy a koncovými zůstatky minulého období

    • Tato funkce vypíše rozdíly mezi počátečními stavy a koncovými zůstatky (z minulého období) pro každé období akaždý účet, kde byly takovéto (nenulové) rozdíly nalezeny.

      Funkce se nezaměřuje na účetní závěrku jako takovou (např. převody na účty 710 a 702 v rámci podnikatelského standardu ČR, apod.), ale spíše identifikuje případné chyby a nedostatky v rámci přechodu mezi účetními obdobími, ať již se jedná o chyby technické, anebo chyby lidské (nechtěné, či chtěné).

  • Nová funkce kontroly účtování mimo pracovní dobu

    • Tato kontrola identifikuje účetní záznamy zadané mimo definovanou pracovní dobu. Pro dosažení relevantních výsledků doporučujeme uživatelům nejprve si přečíst informace k tomuto tématu v nápovědě, a odpovídajícím způsobem pak nastavit vstupní parametry (a případně i vstupní data).

  • DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Koncepce práce pro výběr vzorku dat byla změněna tak, aby více vyhovovala obvyklým postupům uživatele, a aby nevyžadovala nadbytečné operace s daty základního souboru - viz podrobný přehled změn (níže v tomto dokumentu)

    • Zásadní a nejdůležitější změnou v této verzi aplikace je NOVÁ KONCEPCE PRÁCE S VÝBĚRY VZORKŮ DAT!

      Výsledný vzorek dat je nyní po dokončení průvodce otevřen v novém projektu, který si můžete uložit a dále s ním pracovat obvyklým způsobem bez toho, aby byl původní projekt účetní jednotky jakkoliv změněn.

      Algoritmus výběru vzorku nyní již nepracuje se všemi účetními záznamy projektu, ale jen s těmi, které jsou aktuálně viditelné dle nastaveného filtru.Tzn. že před spuštěním průvodce již není třeba komplikovaně mazat záznamy pomocí inverzního filtru, ale stačí buď rovnou spustit průvodce a v něm využít nové rychlé možnosti filtrování (viz níže),a nebo prostě nastavit globální filtr standardním způsobem (tj. dle logiky "co vidím, s tím pracuji").

      Tato koncepce více vyhovuje obvyklým postupům uživatele při práci s EQUANTOU, a také nevyžaduje žádné nadbytečné operace s daty základního souboru účetní jednotky.Např. po spuštění funkce "výběr dat nad hladinou materiality" ve výchozím projektu, lze poté rovnou spustit funkci "výběr vzorku dat" ve druhém nově vytvořeném projektu.

Reporting:

  • Sekce reportingu byla přesunuta z levého postranního panelu do panelu pravého (na základě požadavků uživatelů)

    • Na základě požadavků uživatelů byla sekce reportingu přesunuta z levého postranního panelu do panelu pravého.Funkce v pravém panelu jsou totiž využívány v podstatě neustále (a panel je většinou zobrazený), kdežto funkce v levém panelu jsou určeny spíše pro občasné použití (takže se panel většinou zobrazoval jen kvůli reportingu a poté hned zase skrýval - kvůli úspoře místa v okně aplikace).

      Na obrázku níže vidíte u každé položky také nově zobrazovaný název zdrojového projektu (odkud položka čerpá data)a v rozbalené kontextové nabídce i možnosti pro změnu tohoto projektu na projekt aktuální.

  • V panelu reportingu je nyní u každé položky zobrazen název zdrojového projektu (odkud položka čerpá data)
  • Zdrojový projekt položky reportu lze nyní snadno změnit, a místo původního jí nastavit projekt aktuální(obdobná funkce je pak dostupná i pro všechny položky reportu najednou)
  • Změny v aktuálně nastaveném reportu se nyní ukládají automaticky (není nutné opakovaně používat funkci"Uložit report jako ...")
  • Do nápovědy i do editačního okna pro zadání bloku textu v rámci reportu byly přidány informace o možnostech využití maker a jazyka html

Legislativní změny:

  • Popisky řádků výkazu pracovního kapitálu (odkazy do rozvahy) byly upraveny tak, aby odpovídaly aktuální podobě výkazu rozvahy
  • Byly aktualizovány hodnoty repo sazby ČNB za rok 2021
  • Sazby ČNB byly přesunuty ze sady ukazatelů "Zákonné sazby" do samostatné sady ukazatelů "Sazby ČNB"

Účetní výkazy:

  • Byl přidán nový controllingový výkaz hlavní knihy (zaměřený na zjišťování změn v rámci období a indikaci rozdílů mezi počátečními stavy a konečnými zůstatky minulého období)

    • Tento controllingový výkaz hlavní knihy je zaměřený na zjišťování změn v rámci období a indikaci rozdílů mezi počátečními stavy a konečnými zůstatky minulého období.

      Výkaz je v určitých ohledech jednodušší a méně škálovatelný, než obecný výkaz controllingu v sekci "Plány a záměry", ale na rozdíl od něj pracuje s logikou účetní závěrky a s logikou otevření účtů v novém období.

Import dat:

  • Byla přidána volba "Identifikovat sloupce jen podle pořadí" (vhodná pro vstupní soubory bez záhlaví, a nebo s měnícími se názvy záhlaví)
  • V rámci importu hlavní knihy (resp. obratové předvahy) lze nyní importovat i názvy účtů (za tímto účelem tak již není nutný samostatný import účtové osnovy)
  • Identifikace sloupců (mapování) je nyní umožněna již v sekci "Volby pro načtení dat"
  • Volba "Vynechat první řádek" byla přesunuta do sekce "Volby pro načtení dat", a ve výchozím stavu je tato volba nyní aktivní
  • Volba "Importovat poznámky" byla zrušena coby nadbytečná (danou funkčnost zajistí prosté zvolení, či nezvolení sloupce poznámky pro import)
  • Při načítání ukázky dat z velmi velkých souborů MS Excel se občas stávalo, že se okno průvodce importem dat skrylo do pozadí, a uživatel jej musel obnovit kliknutí m myší do hlavního okna aplikace, a nebo přepnutí m se klávesnicí do jiného programu a zpět - toto je nyní opraveno
  • Byla přidána nová podpůrná funkce vypočítávaných sloupců pro převzetí předchozí neprázdné hodnoty ve sloupci

Obecné vlastnosti:

  • V dialogu pro zobrazení vzorce vybraného údaje můžete nyní daný vzorec i změnit, a to pomocí nové volby "Upravit vzorec"
  • Před exportem výkazu do souboru se nyní zobrazuje přehledný seznam dostupných formátů (tuto funkčnost lze vypnout v nastavení aplikace)
  • Při exportu výkazu se nyní automaticky předvyplňuje název výsledného souboru (a to dle názvu projektu, názvu výkazu a identifikace období)
  • Při založení nového projektu je nyní dialog pro vyplnění jeho základních parametrů otevřen ve formě průvodce (uživatel tak nepřehlédne možnosti zadání např. hospodářského roku, účetního standardu, apod.)
  • Po otevření návrháře výkazů je nyní aktivní poslední (tzn. nejnovější) časový řez, a nikoliv první (nejstarší)
  • Číselné hodnoty v dialozích pro úpravy hodnot a zobrazení vzorce jsou nyní zarovnány doprava
  • Volba "Indikovat rozdíly v režimu srovnání" je nyní dostupná nejen v dialogu "Nastavení", ale také v kontextové nabídce tlačítka "Srovnání" v jakémkoliv výkazu
  • Vybrané účetní záznamy lze nyní pomocí schránky kopírovat mezi různými projekty

by spravce

Verze 7.4.40

Nástroje pro auditory:

  • Nový nástroj pro auditory - Kontrola číselných řad (najdete jej v záložce Auditing)

    • Tato nová funkce umožňuje identifikovat chybějící čísla v rámci číselných řad dokladů, zakázek, středisek, nebo činností.

  • Nástroje pro auditory (např. výběr vzorků , nebo kontrola číselných řad ) mají nyní svoji samostatnou záložku ( Auditing ) v hlavní nabídce. Zároveň byly funkce Business Intelligence přesunuty ze svojí samostatné záložky do záložky "Nástroje" v hlavní nabídce.

    • Do aplikace plánujeme postupně zapracovat další důležité nástroje a funkce pro auditory, a proto jim byla vyhrazena samostatná záložka (s názvem Auditing) v hlavní nabídce.Naopak jsme z hlavní nabídky do záložky Nástroje přesunuli sekci doplňkových funkcí Business Intelligence.

  • Ve funkci "Výběr vzorků" byl závěrečný protokol rozšířen o přehled zadaných parametrů a jejich hodnot

    • Závěrečný protokol v průvodci výběrem vzorku dat byl rozšířen o přehled zadaných parametrů a jejich hodnot.

  • Ve funkci "Výběr vzorků" se nyní v rámci metody "výběr peněžní jednotkou" řadí vstupní účetní záznamy vždy stejně (doposud řazení záviselo na předchozích krocích uživatele v rámci práce v produktu, což mělo za následek různé výsledky výběru vzorků)

Legislativní změny:

  • V rámci účetního standardu pro podnikatele (ČR) byla aktualizována výchozí účtová osnova tak, aby pokryla co možná nejširší spektrum v praxi používaných účtů
  • V návaznosti na účtovou osnovu byly aktualizovány také vzorce v rámci účetních výkazů, finanční analýzy, evidence majetku a investičního záměru

Obecné vlastnosti:

  • Import hlavních knih nyní umí načítat i data rozdělená po střediscích, zakázkách, nebo činnostech
  • Import hlavní knihy nyní načítá hodnoty MD a DAL samostatně (doposud se importovalo saldo těchto dvou částek)
  • Výchozí šablony pro vytváření nových projektů nyní reprezentují podporované účetní standardy (a nikoliv funkční oblasti , jako doposud)
  • Stručné informace o změnách ve verzi nyní obsahují odkaz na tento podrobný změnový dokument
  • Při spuštění různých průvodců (např. Výběr vzorků, Vyčištění dat, apod.) docházelo k chybě, pokud měl uživatel nastaveno jedno vlastní zobrazované období (např. 1.6.2021 - 18.9.2021) - toto je nyní opraveno

by spravce

Verze 7.4.39

Nové funkce:

  • Průvodce pro výběr vzorků dat (coby první součást nového modulu „Nástroje pro auditory“)

    • Tento průvodce umožňuje pro každé zvolené období provést výběr vzorku dat, což je funkce/činnost používaná především auditory. Vzorkem dat rozumíme malou, ale reprezentativní množinu záznamů účetních dat vybranou z původní úplné množiny záznamů účetní jednotky (projektu), na základě zvolené metodiky. Průvodce tedy z aktuálního projektu odmaže všechny záznamy, neodpovídající výslednému vzorku.

  • Možnost přepnutí filtru do inverzního režimu (skryje vyhovující, zobrazí nevyhovující záznamy)

    • Toto nastavení (dostupné v rámci voleb globálního filtru) umožňuje skrýt záznamy, které filtru vyhovují, a naopak zobrazit jen záznamy, které zadanému filtru nevyhovují.

    • Tento režim je výhodný (jednodušší) pro postupné manuální odmazávání záznamů účetních dat, což je opět činnost určená především auditorům pro ruční sestavení vzorku dat, anebo pro přípravu dat před spuštěním průvodce pro výběr vzorku dat.

Vylepšení a úpravy:

  • Import nyní umí zpracovat i čísla s tzv. „pevnou mezerou“ coby oddělovačem tisíců

by spravce

Verze 7.4.38

  • Přidáno: možnost indikace rozdílů mezi srovnávanými projekty
    • Tato indikace upozorňuje uživatele na to, které buňky otevřeného výkazu obsahují rozdílné hodnoty oproti srovnávaným projektům. Okno záznamů vstupujících do vzorce pak zobrazuje i konkrétní účetní záznamy, jež tento rozdíl způsobily.
    • Indikaci musíte aktivovat příslušnou volbou v dialogu Nastavení. Ve výchozím stavu je tato volba vypnuta, protože typicky jsou srovnávané projekty spíše různé než podobné, a indikované změny pak ve vizuální prezentaci uživatele ruší. Indikace je totiž typicky určena pro účely auditu (ať již interního, nebo externího), v rámci nějž srovnáváme data stejné účetní jednotky získaná z různých zdrojů a hledáme v nich rozdíly.
  • Aktualizováno: hodnoty obecných ekonomických ukazatelů a zákonných sazeb pro rok 2021

by spravce

Verze 7.4.37

Obecné vlastnosti

  • Vylepšeny importní šablony pro IS KOSYS (přidán import předvahy a import počátečních stavů, import účetního deníku byl rozšířen o další varianty vstupních souborů)
  • Přidáno: Data importovaná z formátů MS Excel a Open Office nyní nově obsahují sloupec s názvy listů sešitu
  • Několik dalších drobných vylepšení a úprav

by spravce

Verze 7.4.36

Účetní výkazy

  • upraveno: tisková podoba legislativních výkazů cash flow nyní obsahuje i sloupec "Minulé účetní období"
  • přidáno: tzv. vertikální podoba výkazu "Přehled změn vlastního kapitálu"
  • přidáno: tiskové šablony přehledů změn vlastního kapitálu

 

Operativní cash flow

  • vylepšeno: nastavení sloupců v seznamu účetních dat se nyní přebírá i v detailu tabulky operativního cash flow
  • vylepšeno: v detailu tabulky operativního cash flow se nyní zobrazují jen ty účetní případy, které v daném dni ovlivňují změnu cash flow
  • vylepšeno: algoritmus vypořádání úhrad při využití párovacích symbolů

by spravce

Verze 7.4.35

Business Intelligence

  • přidáno: Nová funkční oblast produktu, která umožňuje propojovat a analyzovat libovolné zdroje dat pomocí OLAP kostky (kontingenční tabulky).

Obecné vlastnosti

  • aktualizováno: Ekonomické ukazatele ČR, zákonné sazby ČR
  • přidáno: Upozornění na použití duplicitních ukazatelů v projektu
  • opraveno: Hromadná operace "Rozpočítání hodnot na menší období" fungovala jen pro jedno vybrané období. Nyní je funkční i pro více, či všechna vybraná období.
  • a další drobné úpravy a vylepšení

Interní testy

  • Copyright produktu na rok 2020

 

Ukázky obrazovek a popis změn:

Business Intelligence modul

 Nová funkční oblast produktu, která umožňuje propojovat a analyzovat libovolné zdroje dat pomocí OLAP kostky (kontingenční tabulky). K dispozici jsou nástroje pro definici datových zdrojů, import dat, vytvoření návazností mezi datovými zdroji a také samotná analýza zvolených datových zdrojů pomocí nástroje kontingenční tabulka.

 

V první verzi jsou k dispozici dvě základní stránky (tlačítka v odpovídající záložce hlavní nabídky):

  1. Datové zdroje
  2. Kontingenční tabulka

Na stránce „Datové zdroje“ si můžete do projektu přidávat libovolné tabulky jednoduše tak, že vyberete soubor se svými daty (např. Excelovskou tabulku):

 

Tyto tabulky (datové zdroje) si můžete libovolně pojmenovat, naimportovat do nich aktualizovaná data, či provázat je mezi sebou (pomocí voleb kontextové nabídky a pomocí přetažení myší).

Návaznosti mezi tabulkami jsou důležité tehdy, když máte v jedné tabulce např. data o mzdách zaměstnanců v čase, přičemž tato tabulka obsahuje jen „číslo zaměstnance“ (nikoliv jeho jméno) a ve druhé tabulce máte seznam jmen a čísel zaměstnanců. Provázáním (přes číslo zaměstnance) docílíte toho, že v kontingenční tabulce budete moci různými způsoby analyzovat mzdy a zároveň v této tabulce zobrazovat jména zaměstnanců (nikoliv jen jejich čísla).

 

Stránka „Kontingenční tabulka“ umožňuje zvolit si některé z datových zdrojů dostupných ve Vašem projektu a sestavit z nich analýzu stejným způsobem, jako jste zvyklí v modulu „Účetní analýza“ – nyní ale máte možnost pracovat s libovolnými daty (nejen s daty účetními).

 

Definice kontingenčních tabulek je samozřejmě možné si ukládat pro pozdější použití a výsledky analýzy exportovat, či tisknout.

V budoucnu bude v BI modulu umožněno pracovat i s účetními daty, osnovou a řádky standardních výkazů – jinými slovy budete v tomto modulu moci propojit všechna data dostupná v projektu EQUANTY.

by spravce

Verze 7.4.34

Přehled novinek a změn:

Oceňování společností

  • přidáno: Pyramidální rozklad generátorů hodnoty EVA (economic value added)

Operativní cash flow

  • přidáno: Hodnoty operativního cash flow jsou nyní dostupné ve formě interních funkcí, které lze využít ve vlastních výkazech, či grafech (např. průběh hodnot v účetní analýze, graf rozkladu vzorců, apod.). Více informací naleznete v nápovědě v tématu "Syntaxe vzorců".

Obecné vlastnosti

  • přidáno: Do průvodce modifikací dat byla přidána akce, která umožní rozpočítat hodnoty ze zvoleného období na vybrané nižší časové jednotky (např. roční hodnotu do jednotlivých měsíců).
  • vylepšeno: Průvodce modifikací dat si nyní pamatuje naposledy použitý výběr účtů
  • a další drobné úpravy a vylepšení

Interní testy

  • Volba pro dvojité kliknutí myší nad buňkou výkazu (Nastavení -> Různé)

Ukázky obrazovek a popis změn:

Pyramidální rozklad generátorů hodnoty EVA

Tento nový výkaz, který najdete v nabídce „Oceňování společností -> Různé“, znázorňuje vliv provozní, investiční a finanční činnosti na hodnotu ukazatele EVA (ekonomická přidaná hodnota). Osahuje rozklad složek ukazatele EVA na generátory jeho hodnoty, u nichž specifikuje kritické faktory úspěchu pro dosažení co nejvyšší hodnoty firmy.

Hodnoty ukazatelů obsažené v diagramu jsou přebírány z výpočtu hodnoty firmy metodou EVA.

Hodnoty operativního cash flow ve formě interních funkcí

Nové interní funkce operativního cash flow, jako např. CFTotal(), CFInit(), CFLiabs(), CFClaims(), jsou dostupné pro použití v jakémkoliv vzorci, obdobně jako známé a používané funkce shift(), CmpValue(), apod.

To znamená, že nyní lze v jakémkoliv vlastním výkaze zobrazit např. aktuální hodnotu cash flow, stav pohledávek, či závazků, a dokonce i hodnotu pohledávek, či závazků po splatnosti delší než zadaný počet dnů (v parametru příslušné interní funkce).

Tyto funkce lze využít také v účetní analýze, ve výkaze „Průběh hodnot“, kde si můžete zobrazit průběh cash flow v požadovaných časových jednotkách.

Rozpočítání hodnot do menších období

Do průvodce modifikací dat byla přidána akce, která umožní rozpočítat hodnoty ze zvoleného období na vybrané nižší časové jednotky (např. roční hodnotu do jednotlivých měsíců). Je použitelná především v situaci, kdy máte zadány např. roční hodnoty plánu, a chcete je upřesnit pro jednotlivé měsíce. V daném případě použijete tuto novou akci, která Vaše roční hodnoty rovnoměrně rozdělí do jednotlivých měsíců, a poté již můžete tyto měsíční hodnoty upřesnit manuálně.

Další vylepšení a úpravy jsou již jen drobného charakteru a nemá smysl je zde podrobněji rozvádět.

by spravce

Verze 7.4.33

Přehled novinek a změn:

Oceňování společností

  • přidáno: Stanovení hodnoty společnosti na základě účetních dat v projektu (ať již se jedná o importované skutečnosti, či plánované hodnoty). Uživatel tak nyní může využít modelovaná data, účetní data, anebo jejich kombinaci.
  • vylepšeno: Pro všechny dostupné metody oceňování bylo sjednoceno zadávání a terminologie modelovaných parametrů

Operativní cash flow

  • vylepšeno: Při importu závazků, či pohledávek jsou nyní jejich předpisy účtovány oproti výchozím nákladovým, resp. výnosovým účtům (definovaným v účetním standardu)

Obecné vlastnosti

  • vylepšeno: Při YTD zobrazení lze nyní zvolit, zda bude příslušné datum bráno dle aktuálního data, anebo dle data posledního účetního záznamu (pomocí příslušné volby v nastavení aplikace)
  • a další drobné úpravy a vylepšení

 

Ukázky obrazovek a popis změn:

Stanovení hodnoty společnosti na základě účetních dat v projektu

V modulu Oceňování společností bylo pro stanovení hodnoty společnosti ve většině dostupných metod nutné zadat velké množství parametrů ručně. Nyní tyto metody automaticky využívají buď Vaše účetní data (ať již se jedná o importované skutečnosti, či plánované hodnoty) nebo zmíněné parametry modelovaných dat, anebo kombinaci obou těchto možností.

Spolu s tímto vylepšením byla sjednocena terminologie a byl zredukován počet vstupních parametrů, které jsou pro oceňování společností pomocí modelovaných dat potřeba. Základní parametry (společné pro všechny metody) naleznete nyní v novém formuláři "Vstupní parametry", specifické parametry pak v příslušných výkazech daných metod.

 

Hodnotu společnosti lze tedy nyní stanovit jak ze skutečných, tak i z modelovaných údajů.

Pro stanovení hodnoty ze skutečných údajů stačí otevřít projekt s vyplněnými účetními daty (např. po importu), vyplnit „počáteční rok“ oceňování ve formuláři vstupních parametrů, nastavit požadovaný rozsah zobrazovaných období, a spustit některou z požadovaných metod (FCFE, FCFF, EVA, …).

Při stanovení hodnoty z modelovaných údajů lze postupovat stejně jako v předchozích verzích EQUANTY s tím, že základní vstupní parametry (výchozí hodnoty výnosů, pracovního kapitálu, odpisů, apod.) jsou nyní k dispozici v samostatném formuláři „Vstupní parametry“.

 

Operativní cash flow

 Při importu závazků, či pohledávek jsou nyní jejich předpisy účtovány oproti výchozím nákladovým, resp. výnosovým účtům (definovaným v účetním standardu). Importem faktur tak lze nyní získat jak data pro operativní cash flow, tak data pro orientační controlling nákladů a výnosů.

Metodicko-technické pozadí je jen o tom, že např. importem jedné faktury pohledávky získáme nyní namísto účetního případu s prázdnou stranou Dal [Má dáti = 311, Dal = prázdný], účetní případ s vyplněnou stranou Dal [Má dáti = 311, Dal = 648]. Obdobná situace je u závazků.

 

Další vylepšení a úpravy jsou již jen drobného charakteru a nemá smysl je zde podrobněji rozvádět.

by spravce